| rdfs:comment
| - في مجال التمويل، تعتبر مقايضة أسعار الفائدة (بالإنجليزية: Interest Rate Swap) اختصارا INS أحد مشتقات أسعار الفائدة (بالإنجليزية: Interest Rate Derivative) . وتنطوي على تبادل أسعار الفائدة بين طرفين. وترتبط مع اتفاقيات الأسعار الآجلة. (ar)
- Ein Zinsswap ist ein Zinsderivat, bei dem zwei Vertragsparteien vereinbaren, zu bestimmten zukünftigen Zeitpunkten Zinszahlungen auf festgelegte Nennwerte auszutauschen. Die Zinszahlungen werden meist so festgesetzt, dass eine Partei einen bei Vertragsabschluss fixierten Festzinssatz zahlt, die andere Partei hingegen einen variablen Zinssatz. (de)
- Un swap de taux d'intérêt (en anglais : Interest Rate Swaps ou IRS) est un produit dérivé financier, dont l'appellation officielle en français est « contrat d'échange de taux d'intérêt ». Voir les articles généraux : swap et produit dérivé. (fr)
- 金利スワップ（きんりスワップ、英: Interest Rate Swap, IRS）とは、取引当事者が一定の想定元本、期間、利息交換日およびその機関を決定し、金利を交換するスワップ取引のこと。変動金利と固定金利の交換が多い。デリバティブ取引の一種。 (ja)
- 利率掉期（英語：Interest Rate Swap，簡稱：IRS，香港稱作利率互換，台湾稱作利率交換），指債信評等不同的籌資者，立約交換相同期限、相同金額債務之利息流量，以共同節省債息、降低融資總成本的規避利率風險行為。 在利率交換契約中，是以不同的利率指標（浮動或固定利率）作為交換標的，不過，雖然計息方式改變，但卻不需交換雙方的原始本金，而僅就利息差額進行結算（Netting Settlement）；換言之，利率交換的風險僅在於淨現金流量的部分。利率交換的基本交易型態為固定利率與浮動利率（Fixed-Floating Swap）的交換，亦稱為Plain Vanilla IRS，市場上尚有牽涉不同浮動利率指標間的交換，如基差交換（Basis Swap）等，完全視交易雙方對利率指標之選擇，較常見的浮動利率指標為LIBOR。利率交換通常起於交易兩造之債信評等不同，致帶來融資成本上的差異。另外，對未來利率走勢的看法不同，亦為產生利率交換的原因。此外，由於利率交換係屬長期資本性交易，有助於企業取得特定成本的資金，亦可協助企業鎖住利率水準，調整其資產負債結構，因此已被普遍作為目前國際間長期資本性交易的避險工具。近年來，利率交換已成為交換市場中最熱門的商品，約占全部交換契約的80%。 (zh)
- In finance, an interest rate swap (IRS) is an interest rate derivative (IRD). It involves exchange of interest rates between two parties. In particular it is a "linear" IRD and one of the most liquid, benchmark products. It has associations with forward rate agreements (FRAs), and with zero coupon swaps (ZCSs). Interest rate swaps can be traded as an index through the FTSE MTIRS Index. (en)
- Gli swap sono contratti a termine; essi prevedono lo scambio a termine di flussi di cassa, calcolati con modalità stabilite alla stipulazione del contratto. Questo sistema può permettere di annullare il rischio connesso per esempio alle fluttuazioni dei tassi di interesse o di cambio. (it)
- Swap stopy procentowej (ang. interest rate swap, IRS) – kontrakt wymiany płatności odsetkowych, jeden z podstawowych instrumentów pochodnych, będący przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym. Swap stopy procentowej jest umową pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony wypłacają sobie wzajemnie (w określonych odstępach czasu w trakcie trwania kontraktu) odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej. Transakcja IRS może być traktowana jako seria kontraktów FRA, albo jako wymiana odsetek od dwóch kuponowych obligacji. (pl)
- Процентный своп (англ. interest rate swap, IRS) — производный финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами о том, что в определенную дату одна сторона заплатит второй стороне фиксированный процент на определенную сумму и получит платеж на сумму процента по плавающей ставке (например, по ставке LIBOR) от второй стороны. Фактически, это соглашение о замене одной формы процентных платежей на другую. На практике такие платежи неттингуются. Соглашение о будущей процентной ставке (англ. Forward Rate Agreement) — стандартизованный процентный своп. (ru)
- Процентний своп (англ. interest rate swap, IRS) — похідний фінансовий інструмент у формі угоди між двома сторонами про те, що в певну дату одна сторона заплатить другій стороні фіксований відсоток на певну суму і отримає платіж на суму відсотка за плаваючою ставкою (наприклад за ставкою LIBOR) від другої сторони. Фактично, це угода про заміну однієї форми процентних платежів іншою. На практиці такі платежі неттингують і одна зі сторін виплачує різницю зазначених вище платежів, тобто роблять тільки один платіж, а не два зустрічних. (uk)
|
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)